Hisse Teknik Analizinde Kompozit Grafik / Kompozit Bakış Nedir?

Hisse teknik analizi yaparken kompozit grafik / kompozit bakış yöntemi ile nasıl yorumlama yapılır? Kısaca anlatmaya çalışıyoruz. Uygulamalı örneği ile kompozit grafiğin nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsiniz.

Bir hisse alıp satarken gelecekteki fiyatlarını tahmin etmede kullandığımız yöntemlerle elde ettiğimiz sonuçlara genel olarak teknik analiz diyoruz. Teknik analiz yaparken birçok farklı yöntemin olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri de kompozit bakış olarak bilinmektedir.

Konuya Giriş Yapmadan Önemli Hatırlatma

Şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı nasıl hesaplanır, hangi oranda artırım yapabileceği gibi konuları sizin için kolaylaştırdık. Pratik bir hesaplama aracını sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan veya üst menüden ulaşabilirsiniz.

Hisse Analizinde Kompozit Grafik Nedir?

Hisse teknik analizinde kompozit grafik bir başka deyişle kompozit bakış, en basit tabirle bir hissenin endekse göre yaptığı hareketin yorumlanmasıdır diyebiliriz. Hisse endekse göre hangi hareketleri yapıyor bunu analiz etmeye çalıştığımız yöntemdir.

Hisse Teknik Analizinde Kompozit Grafik Nasıl Çizilir?

Öncelikle kompozit teknik analiz için grafik oluşturma amacıyla bir araç kullanmamız gerekiyor. Örneğimizde TradingView aracını kullanacağız. Sade, basit ve anlaşılır olması nedeniyle seçiyoruz.

İlk Adım Hisse Seçimi

TradingView ile oluşturacağımız örnek çalışma için ilk olarak hissemizi seçiyoruz. Biz bu örnek için Koç Holding yani KCHOL hissesini seçiyoruz.

Sembol Arama Bölümünde kompozit olarak bakmak istediğimiz hissenin adını yazıp “/” ekliyoruz ve XU100 olarak yanına yazıyoruz. Yazdıktan sonra enter ile onaylayarak hisse grafiğini açmış oluyoruz. Örnek: BIST:KCHOL/BIST:XU100

İkinci Adım Endekse Göre Değerlendirme

Bu işlemin ardından grafik açıldı fakat karşılaştırmayı göreceğimiz herhangi bir çizelge yok. Bu çizelgeyi oluşturmak için yine sembol arama bölümünü açıyoruz ve ifadenin sonuna *Güncel endeks Değeri ekliyoruz. Enter diyerek onaylıyoruz. Yani örneğimize göre sembol arama ekranındaki metin şöyle görünüyor; BIST:KCHOL/BIST:XU100*7913.76

Aşağıdaki görselde gördüğünüz üzere sağda belirli oranları izleyebileceğimiz cetvelimiz anlamlı bir şekilde geldi.

Üçüncü Adım: Analiz Yöntemi Kullanma

Hissenin grafiğini oluşturduktan sonra tepe noktasından 0.33, 0.5, 0.618, 0.685, 0.75 ve 1 seviyelerini içeren Fibonacci düzeltmesi oluşturuyoruz. Burada kendi seviyelerinizi deneyerek değiştirebilirsiniz. Sadece Fibonacci değil farklı analiz yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

Yorumlama

Yukarıda gördüğünüz üzere hisse destek çizgisinin üstünde seyrediyor. Ancak endeksin güncel değerine göre ise %50’nin (0.5) altında görünüyor. Altta tepki alabileceği destek noktalarını görebiliyoruz. Hisse bu noktada alım satım işlemleri için henüz takip gerektiren bir pozisyonda.

Hisse Kompozit Analizdeki Oranlar Ne Anlama Gelir?

Grafiğin sağ tarafındaki oranlar, hissenin endekse göre performansını yüzdesel olarak gösterir ve hissenin güçlü ya da zayıf olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Kompozit Bakışta Farklı Yorumlar / indikatörler Kullanma

İşin ehli diye tabir ettiğimiz uzmanlar bu yorumları yaparken çok daha fazla indikatör kullanabiliyor. Tek başına bu analize göre alım satım yapılması doğru olmayabilir. Bu nedenle daha fazla indikatör konusunda teyitler yaparak ilerlemekte fayda var.

Farklı Örnekler

Daha önce web sitemizde yayınladığımız bazı analizlerde kompozit analiz uygulamıştık. Bunlardan bazılarını inceleyebilirsiniz. Burada farklı indikatörler ve seviyelerin kullanımını da görebilirsiniz.

AKGRT Teknik Analizi Örneği

Konya Kağıt – KONKA Teknik Analizi Örneği

SAHOL Teknik Analizi Örneği

Daha fazla örneğe ulaşmak için arama bölümünden kompozit kelimesini aratarak içerikleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca oluşan formasyonları değerlendirmek isterseniz yine eğitici bilgiler bölümünden içeriklerimizi inceleyebilirsiniz.

Teknik Analizden En Çok Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

1. Grafik Formasyonları: Fiyat hareketlerinin belirli desenler oluşturmasıyla tanımlanan formasyonlardır. Örneğin, “ters omuz baş omuz” formasyonu, “üçlü tepe” veya “üçlü dip” gibi formasyonlar bu kategoride yer alır.
2. Teknik Göstergeler: Fiyat hareketlerini hesaplamak ve görselleştirmek için kullanılan matematiksel formüllerdir. Örneğin, hareketli ortalamalar, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) ve Stokastik Osilatör bu kategoriye girer.
3. Hacim Analizi: Fiyat hareketleriyle birlikte işlem hacminin değişimini izler. Fiyat hareketlerini desteklemek veya karşılamak için hacim değişimlerini değerlendirir.
4. Trend Analizi: Fiyatın hangi yönde hareket ettiğini belirlemek için kullanılır. Trend çizgileri ve kanallar gibi araçlarla mevcut trendleri belirlemek ve gelecekteki olası trendleri tahmin etmek için kullanılır.
5. Destek ve Direnç Seviyeleri: Fiyatın belirli seviyelerde sıkışma veya dönüşme eğilimi gösterdiği noktalardır. Bu seviyeler fiyat hareketlerini durdurabilir veya tersine çevirebilir.
6. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri: Fiyatın düzeltme yapabileceği potansiyel seviyeleri öngörmek için Fibonacci sayı dizisinin kullanılması. Bu seviyeler genellikle destek ve direnç seviyeleri olarak kabul edilir.

Sık Sorulan Sorular

Hatalı olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa lütfen yorumlarda belirtin.

Paylaşımlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sorumluluk reddi beyanımızı inceleyebilirsiniz.